8月6日基金净值:国联聚汇定期开放债券最新净值1.145,跌0.04%
8月6日,国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.145元,累计净值为1.165元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国联聚汇定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.44%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为杨宇俊、朱柏蓉,基金经理杨宇俊于2024年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.75%。基金经理朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.62%。