11月14日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.168,涨0.01%
11月14日,华安鼎丰债券发起式A最新单位净值为1.168元,累计净值为1.3802元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.43%,现金占净值比0.77%。
该基金的基金经理为郑如熙、李邦长、康钊,基金经理郑如熙于2023年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.6%。基金经理李邦长于2016年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报41.46%。基金经理康钊于2023年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.6%。